キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億3718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -519万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億2721万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 863 | -677 | -749 | 186 | -663 | 304 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 856 | -158 | -273 | 698 | -228 | 730 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | 122 | -127 | -110 | -5 | -119 | 615 | 通期 | 426 | -147 | -117 | 279 | -141 | 892 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -184 | -17 | -262 | -201 | -18 | 429 | 3Q | -15 | -49 | -283 | -64 | -20 | 544 | 通期 | 115 | -52 | -436 | 63 | -20 | 519 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -16 | -678 | 589 | -11 | 430 | 通期 | 1,061 | -17 | -856 | 1,044 | -11 | 708 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 45 | -195 | -114 | - | 399 | 通期 | -122 | 739 | -531 | 617 | 0 | 794 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -259 | -37 | 161 | -295 | -3 | 660 | 通期 | -281 | -26 | 293 | -307 | -3 | 779 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -344 | -5 | 648 | -349 | -5 | 829 | 4Q | -1,260 | 12 | 2,014 | -1,248 | -7 | 1,294 | 通期 | -1,787 | 40 | 1,950 | -1,747 | -7 | 733 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -3,038 | 24 | 2,704 | -3,014 | -6 | 424 | 通期 | -2,665 | -27 | 3,278 | -2,692 | -58 | 1,319 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -1,197 | -36 | 876 | -1,233 | -36 | 962 | 通期 | 1,131 | -39 | -165 | 1,091 | -40 | 2,246 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -4,000 | 0 | 2,530 | -4,000 | - | 776 | 通期 | -2,016 | 53 | 1,746 | -1,963 | -8 | 2,029 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -6,184 | 3 | 5,015 | -6,180 | -2 | 863 | 通期 | -4,564 | -213 | 6,285 | -4,776 | -214 | 3,537 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -5,511 | -5 | 3,371 | -5,517 | -11 | 1,391 | 通期 | -2,851 | -19 | 2,065 | -2,871 | -25 | 2,731 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -3,079 | -8 | 1,348 | -3,087 | -8 | 993 | 通期 | -141 | -234 | -1,409 | -375 | -16 | 948 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -3,080 | -3 | 2,841 | -3,083 | -3 | 706 | 通期 | 1,151 | -285 | 10 | 866 | -15 | 1,823 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -5,595 | 153 | 4,400 | -5,442 | -5 | 781 | 通期 | 2,736 | 797 | -2,186 | 3,533 | -9 | 3,170 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 4,127 | -5 | -5,137 | 4,122 | -4 | 2,154 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 8億6282万
- 2009年3月（個） -0.75%
- 8億5637万
- 2010年3月（連） -50.24%
- 4億2613万
- 2011年3月（連） -72.98%
- 1億1513万
- 2012年3月（連） +821.71%
- 10億6118万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億2197万
- 2014年3月（連） -130.38%
- -2億8100万
- 2015年6月（個） -536.02%
- -17億8725万
- 2016年6月（個） -49.09%
- -26億6468万
- 2017年6月（個） プラ転
- 11億3085万
- 2018年6月（個） マイ転
- -20億1620万
- 2019年6月（個） -126.35%
- -45億6371万
- 2020年6月（個）
- -28億5128万
- 2021年6月（個）
- -1億4111万
- 2022年6月（個） プラ転
- 11億5092万
- 2023年6月（連） +137.72%
- 27億3604万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -6億7678万
- 2009年3月（個）投入-76.62%
- -1億5825万
- 2010年3月（連）投入-7.21%
- -1億4684万
- 2011年3月（連）投入-64.38%
- -5229万
- 2012年3月（連）投入-67.83%
- -1682万
- 2013年3月（連）資金回収
- 7億3940万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2647万
- 2015年6月（個）資金回収
- 4012万
- 2016年6月（個）資金投入
- -2720万
- 2017年6月（個）投入+44.96%
- -3943万
- 2018年6月（個）資金回収
- 5299万
- 2019年6月（個）資金投入
- -2億1268万
- 2020年6月（個）投入-90.87%
- -1941万
- 2021年6月（個）投入+999.99%
- -2億3388万
- 2022年6月（個）投入+21.92%
- -2億8515万
- 2023年6月（連）資金回収
- 7億9677万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -7億4917万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億7253万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1715万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3581万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億5552万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億3114万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億9299万
- 2015年6月（個）資金調達
- 19億5012万
- 2016年6月（個）資金調達
- 32億7797万
- 2017年6月（個）返済還元
- -1億6490万
- 2018年6月（個）資金調達
- 17億4607万
- 2019年6月（個）資金調達
- 62億8476万
- 2020年6月（個）資金調達
- 20億6489万
- 2021年6月（個）返済還元
- -14億858万
- 2022年6月（個）資金調達
- 986万
- 2023年6月（連）返済還元
- -21億8634万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 1億8604万
- 2009年3月（個） +275.24%
- 6億9811万
- 2010年3月（連） -59.99%
- 2億7929万
- 2011年3月（連） -77.5%
- 6283万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 10億4436万
- 2013年3月（連） -40.88%
- 6億1742万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億748万
- 2015年6月（個） -468.2%
- -17億4712万
- 2016年6月（個） -54.08%
- -26億9189万
- 2017年6月（個） プラ転
- 10億9141万
- 2018年6月（個） マイ転
- -19億6320万
- 2019年6月（個） -143.3%
- -47億7639万
- 2020年6月（個）
- -28億7069万
- 2021年6月（個）
- -3億7500万
- 2022年6月（個） プラ転
- 8億6577万
- 2023年6月（連） +308.05%
- 35億3281万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -6億6273万
- 2009年3月（個）減少-65.56%
- -2億2823万
- 2010年3月（連）減少-38.38%
- -1億4063万
- 2011年3月（連）減少-85.69%
- -2013万
- 2012年3月（連）減少-45.5%
- -1097万
- 2013年3月（連）減少-98.34%
- -18万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -292万
- 2015年6月（個）増加+132.11%
- -679万
- 2016年6月（個）増加+748.48%
- -5764万
- 2017年6月（個）減少-31.32%
- -3959万
- 2018年6月（個）減少-79.24%
- -821万
- 2019年6月（個）増加+999.99%
- -2億1387万
- 2020年6月（個）減少-88.4%
- -2481万
- 2021年6月（個）減少-33.98%
- -1638万
- 2022年6月（個）減少-7.49%
- -1515万
- 2023年6月（連）減少-41.06%
- -893万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 3億402万
- 2009年3月（個） +139.98%
- 7億2961万
- 2010年3月（連） +22.22%
- 8億9175万
- 2011年3月（連） -41.83%
- 5億1877万
- 2012年3月（連） +36.4%
- 7億761万
- 2013年3月（連） +12.19%
- 7億9389万
- 2014年3月（連） -1.82%
- 7億7940万
- 2015年6月（個） -5.94%
- 7億3308万
- 2016年6月（個） +79.95%
- 13億1915万
- 2017年6月（個） +70.24%
- 22億4567万
- 2018年6月（個） -9.67%
- 20億2854万
- 2019年6月（個） +74.36%
- 35億3691万
- 2020年6月（個） -22.78%
- 27億3111万
- 2021年6月（個） -65.31%
- 9億4752万
- 2022年6月（個） +92.41%
- 18億2317万
- 2023年6月（連） +73.85%
- 31億6964万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 48.37%
- 2009年3月（個）
- 32.42%
- 2010年3月（連）
- 12.72%
- 2011年3月（連）
- 2.82%
- 2012年3月（連）
- 21.39%
- 2013年3月（連）
- -2.63%
- 2014年3月（連）
- -5.46%
- 2015年6月（個）
- -22.14%
- 2016年6月（個）
- -26.15%
- 2017年6月（個）
- 7.8%
- 2018年6月（個）
- -9.79%
- 2019年6月（個）
- -19.18%
- 2020年6月（個）
- -11.48%
- 2021年6月（個）
- -0.51%
- 2022年6月（個）
- 3.66%
- 2023年6月（連）
- 7.65%