1739 メルディアDC

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2024/04/23
時価
70億円
PER 予
6.63倍
2010年以降
赤字-15.57倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.26-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.03%
ROA 予
4.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月8日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億3718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -519万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億2721万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
個別
通期863-677-749186-663304
2009年
3月期
個別
通期856-158-273698-228730
2010年
3月期
連/個
3Q122-127-110-5-119615
通期426-147-117279-141892
2011年
3月期
連結
2Q-184-17-262-201-18429
3Q-15-49-283-64-20544
通期115-52-43663-20519
2012年
3月期
連結
2Q605-16-678589-11430
通期1,061-17-8561,044-11708
2013年
3月期
連結
2Q-15945-195-114-399
通期-122739-5316170794
2014年
3月期
連結
2Q-259-37161-295-3660
通期-281-26293-307-3779
2015年
6月期
個別
2Q-344-5648-349-5829
4Q-1,260122,014-1,248-71,294
通期-1,787401,950-1,747-7733
2016年
6月期
個別
2Q-3,038242,704-3,014-6424
通期-2,665-273,278-2,692-581,319
2017年
6月期
個別
2Q-1,197-36876-1,233-36962
通期1,131-39-1651,091-402,246
2018年
6月期
個別
2Q-4,00002,530-4,000-776
通期-2,016531,746-1,963-82,029
2019年
6月期
個別
2Q-6,18435,015-6,180-2863
通期-4,564-2136,285-4,776-2143,537
2020年
6月期
個別
2Q-5,511-53,371-5,517-111,391
通期-2,851-192,065-2,871-252,731
2021年
6月期
個別
2Q-3,079-81,348-3,087-8993
通期-141-234-1,409-375-16948
2022年
6月期
個別
2Q-3,080-32,841-3,083-3706
通期1,151-28510866-151,823
2023年
6月期
連結
2Q-5,5951534,400-5,442-5781
通期2,736797-2,1863,533-93,170
2024年
6月期
連結
2Q4,127-5-5,1374,122-42,154
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(個)
8億6282万
2009年3月(個) -0.75%
8億5637万
2010年3月(連) -50.24%
4億2613万
2011年3月(連) -72.98%
1億1513万
2012年3月(連) +821.71%
10億6118万
2013年3月(連) マイ転
-1億2197万
2014年3月(連) -130.38%
-2億8100万
2015年6月(個) -536.02%
-17億8725万
2016年6月(個) -49.09%
-26億6468万
2017年6月(個) プラ転
11億3085万
2018年6月(個) マイ転
-20億1620万
2019年6月(個) -126.35%
-45億6371万
2020年6月(個)
-28億5128万
2021年6月(個)
-1億4111万
2022年6月(個) プラ転
11億5092万
2023年6月(連) +137.72%
27億3604万

投資活動によるCF#3

2008年3月(個)資金投入
-6億7678万
2009年3月(個)投入-76.62%
-1億5825万
2010年3月(連)投入-7.21%
-1億4684万
2011年3月(連)投入-64.38%
-5229万
2012年3月(連)投入-67.83%
-1682万
2013年3月(連)資金回収
7億3940万
2014年3月(連)資金投入
-2647万
2015年6月(個)資金回収
4012万
2016年6月(個)資金投入
-2720万
2017年6月(個)投入+44.96%
-3943万
2018年6月(個)資金回収
5299万
2019年6月(個)資金投入
-2億1268万
2020年6月(個)投入-90.87%
-1941万
2021年6月(個)投入+999.99%
-2億3388万
2022年6月(個)投入+21.92%
-2億8515万
2023年6月(連)資金回収
7億9677万

財務活動によるCF#4

2008年3月(個)返済還元
-7億4917万
2009年3月(個)返済還元
-2億7253万
2010年3月(連)返済還元
-1億1715万
2011年3月(連)返済還元
-4億3581万
2012年3月(連)返済還元
-8億5552万
2013年3月(連)返済還元
-5億3114万
2014年3月(連)資金調達
2億9299万
2015年6月(個)資金調達
19億5012万
2016年6月(個)資金調達
32億7797万
2017年6月(個)返済還元
-1億6490万
2018年6月(個)資金調達
17億4607万
2019年6月(個)資金調達
62億8476万
2020年6月(個)資金調達
20億6489万
2021年6月(個)返済還元
-14億858万
2022年6月(個)資金調達
986万
2023年6月(連)返済還元
-21億8634万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(個)
1億8604万
2009年3月(個) +275.24%
6億9811万
2010年3月(連) -59.99%
2億7929万
2011年3月(連) -77.5%
6283万
2012年3月(連) 大幅増
10億4436万
2013年3月(連) -40.88%
6億1742万
2014年3月(連) マイ転
-3億748万
2015年6月(個) -468.2%
-17億4712万
2016年6月(個) -54.08%
-26億9189万
2017年6月(個) プラ転
10億9141万
2018年6月(個) マイ転
-19億6320万
2019年6月(個) -143.3%
-47億7639万
2020年6月(個)
-28億7069万
2021年6月(個)
-3億7500万
2022年6月(個) プラ転
8億6577万
2023年6月(連) +308.05%
35億3281万

設備投資#6#7*

2008年3月(個)
-6億6273万
2009年3月(個)減少-65.56%
-2億2823万
2010年3月(連)減少-38.38%
-1億4063万
2011年3月(連)減少-85.69%
-2013万
2012年3月(連)減少-45.5%
-1097万
2013年3月(連)減少-98.34%
-18万
2014年3月(連)増加+999.99%
-292万
2015年6月(個)増加+132.11%
-679万
2016年6月(個)増加+748.48%
-5764万
2017年6月(個)減少-31.32%
-3959万
2018年6月(個)減少-79.24%
-821万
2019年6月(個)増加+999.99%
-2億1387万
2020年6月(個)減少-88.4%
-2481万
2021年6月(個)減少-33.98%
-1638万
2022年6月(個)減少-7.49%
-1515万
2023年6月(連)減少-41.06%
-893万

現金等#8

2008年3月(個)
3億402万
2009年3月(個) +139.98%
7億2961万
2010年3月(連) +22.22%
8億9175万
2011年3月(連) -41.83%
5億1877万
2012年3月(連) +36.4%
7億761万
2013年3月(連) +12.19%
7億9389万
2014年3月(連) -1.82%
7億7940万
2015年6月(個) -5.94%
7億3308万
2016年6月(個) +79.95%
13億1915万
2017年6月(個) +70.24%
22億4567万
2018年6月(個) -9.67%
20億2854万
2019年6月(個) +74.36%
35億3691万
2020年6月(個) -22.78%
27億3111万
2021年6月(個) -65.31%
9億4752万
2022年6月(個) +92.41%
18億2317万
2023年6月(連) +73.85%
31億6964万

営業CFマージン

2008年3月(個)
48.37%
2009年3月(個)
32.42%
2010年3月(連)
12.72%
2011年3月(連)
2.82%
2012年3月(連)
21.39%
2013年3月(連)
-2.63%
2014年3月(連)
-5.46%
2015年6月(個)
-22.14%
2016年6月(個)
-26.15%
2017年6月(個)
7.8%
2018年6月(個)
-9.79%
2019年6月(個)
-19.18%
2020年6月(個)
-11.48%
2021年6月(個)
-0.51%
2022年6月(個)
3.66%
2023年6月(連)
7.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2020/06、2021/06、2022/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高