メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 237,683 |
| 減価償却費 | 43,117 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,816 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 |
| 支払利息 | 29,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664,814 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 133,870 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 285 |
| その他 | 33,949 |
| 小計 | -1,216,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 |
| 利息の支払額 | -38,891 |
| 法人税等の支払額 | -4,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,776 |
| 出資金の回収による収入 | 50 |
| 出資金の払込による支出 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,051,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,992 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 第三者割当増資による収入 | 218,856 |
| リース債務の返済による支出 | -4,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,146 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
