四半期報告書-第22期第4四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 237,683 |
減価償却費 | 43,117 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -51,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,397 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,413 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -230 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,816 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,906 |
受取利息及び受取配当金 | -154 |
支払利息 | 29,905 |
売上債権の増減額(△は増加) | -215,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,664,814 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 5,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173,997 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,031 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 133,870 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 285 |
その他 | 33,949 |
小計 | -1,216,365 |
利息及び配当金の受取額 | 233 |
利息の支払額 | -38,891 |
法人税等の支払額 | -4,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -10,901 |
定期預金の払戻による収入 | 29,732 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,776 |
出資金の回収による収入 | 50 |
出資金の払込による支出 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,172,000 |
長期借入れによる収入 | 1,051,330 |
長期借入金の返済による支出 | -372,992 |
社債の償還による支出 | -50,000 |
第三者割当増資による収入 | 218,856 |
リース債務の返済による支出 | -4,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,146 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 |