メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,558 | 806,242 |
| 減価償却費 | 35,465 | 40,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,891 | 13,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,131 | 11,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 4,912 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | -1,504 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 79,216 | 87,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,946,410 | -1,492,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,183,946 | -1,670,362 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -532,790 | -8,423 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 724 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,560 | -229,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,055 | 119,897 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -316,077 | -303,580 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 237,719 | 67,740 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,276 | 6,206 |
| その他 | -115,615 | -81,852 |
| 小計 | -5,340,275 | -2,628,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -83,162 | -75,178 |
| 法人税等の支払額 | -88,033 | -374,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,511,461 | -3,078,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,654 | -12,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,653 | 12,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -8,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,290 | － |
| その他 | 5,397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,485,864 | 7,260,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,851,034 | -6,267,084 |
| 長期借入れによる収入 | 1,996,500 | 2,628,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,931 | -2,201,657 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,845 | -2,937 |
| 配当金の支払額 | -36,440 | -48,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,371,112 | 1,348,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,145,526 | -1,738,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,731,110 | 992,626 |
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