メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,095 | 494,558 |
| 減価償却費 | 21,142 | 35,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,509 | 14,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,239 | -6,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,522 | 7,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,573 | 1,398 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -46,745 | -1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 50,492 | 79,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,496,255 | -1,946,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,084,828 | -3,183,946 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -660,783 | -532,790 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,923 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,277 | -256,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -134,999 | 127,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,895 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,849 | -316,077 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 292,657 | 237,719 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,646 | 20,276 |
| その他 | -25,463 | -115,615 |
| 小計 | -5,686,541 | -5,340,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -52,088 | -83,162 |
| 法人税等の支払額 | -444,960 | -88,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,183,581 | -5,511,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,653 | -12,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,652 | 12,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 5,410 | 5,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,143 | -5,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,179,650 | 8,485,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,742,125 | -5,851,034 |
| 長期借入れによる収入 | 1,304,900 | 1,996,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,100 | -1,200,931 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,756 | -2,845 |
| 配当金の支払額 | -30,305 | -36,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,015,263 | 3,371,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165,175 | -2,145,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,912 | 1,391,385 |
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