メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,456 | 310,095 |
| 減価償却費 | 17,576 | 21,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,970 | -24,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | -44,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,169 | 5,522 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | -4,573 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | -46,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 42,298 | 50,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,299,384 | -1,496,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,314,809 | -4,084,828 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,067 | -660,783 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,031 | -2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,390 | 302,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -134,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,981 | -190,895 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -379,878 | 43,849 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 631,153 | 292,657 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,419 | 3,646 |
| その他 | -102,133 | -25,463 |
| 小計 | -3,789,897 | -5,686,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -41,013 | -52,088 |
| 法人税等の支払額 | -168,745 | -444,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,999,646 | -6,183,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,830 | -12,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,829 | 12,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,366 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 100 |
| その他 | － | 5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,275,300 | 7,179,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,446,250 | -2,742,125 |
| 長期借入れによる収入 | 2,757,000 | 1,304,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326,300 | -674,100 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,669 | -2,756 |
| 配当金の支払額 | -7,563 | -30,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,529,516 | 5,015,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470,111 | -1,165,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,544 | 863,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
