四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,060 | 445,456 |
| 減価償却費 | 44,902 | 17,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,289 | 23,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | 5,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 2,169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,055 | 3,223 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 52,321 | 42,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,066 | -2,299,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,948,074 | -2,314,809 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -362 | -7,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,668 | 137,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,424 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -2,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,513 | -379,878 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 140,506 | 631,153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,358 | 6,419 |
| その他 | -48,558 | -100,065 |
| 小計 | -999,099 | -3,789,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -40,179 | -41,013 |
| 法人税等の支払額 | -157,906 | -168,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,171 | -3,999,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,829 | -22,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,824 | 22,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,747 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,112 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,948,000 | 2,275,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,108,800 | -1,446,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,301,000 | 2,757,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,330 | -1,326,300 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,586 | -2,669 |
| 配当金の支払額 | -7,540 | -7,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,742 | 2,529,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,540 | -1,470,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961,617 | 775,565 |