メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,604 | 263,060 |
| 減価償却費 | 23,192 | 44,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,640 | -6,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | -375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | 1,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | -2,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -13 |
| 支払利息 | 36,073 | 52,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513,815 | 430,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,867,447 | -1,948,074 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,929 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,764 | 111,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,238 | -35,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,079 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65,119 | 1,513 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 48,319 | 140,506 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,481 | -3,358 |
| その他 | -258,339 | -48,558 |
| 小計 | -2,992,001 | -999,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 13 |
| 利息の支払額 | -35,150 | -40,179 |
| 法人税等の支払額 | -10,535 | -157,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,037,599 | -1,197,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,826 | -22,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,841 | 22,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -30,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,400 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 331 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,864 | -36,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,537,500 | 1,948,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -631,800 | -2,108,800 |
| 長期借入れによる収入 | 835,000 | 1,301,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,996 | -454,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,505 | -2,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,167 | 875,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,567 | -357,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,514 | 961,617 |
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