四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,604 | 263,060 |
減価償却費 | 23,192 | 44,902 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,640 | -6,289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,492 | -375 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,547 | 1,374 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,262 | -2,055 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | - |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -13 |
支払利息 | 36,073 | 52,321 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,513,815 | 430,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,867,447 | -1,948,074 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -16,929 | -362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361,764 | 111,668 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -28,238 | -35,424 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,079 | - |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -65,119 | 1,513 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 48,319 | 140,506 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,481 | -3,358 |
その他 | -258,339 | -48,558 |
小計 | -2,992,001 | -999,099 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 13 |
利息の支払額 | -35,150 | -40,179 |
法人税等の支払額 | -10,535 | -157,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,037,599 | -1,197,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,826 | -22,829 |
定期預金の払戻による収入 | 52,841 | 22,824 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -30,747 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,400 |
出資金の回収による収入 | 10 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 331 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,864 | -36,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,537,500 | 1,948,000 |
短期借入金の返済による支出 | -631,800 | -2,108,800 |
長期借入れによる収入 | 835,000 | 1,301,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,996 | -454,330 |
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,505 | -2,586 |
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
配当金の支払額 | - | -7,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,167 | 875,742 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -309,567 | -357,540 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,514 | 961,617 |