四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 95,824 | 261,604 |
減価償却費 | 17,300 | 23,192 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -51,431 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,205 | 23,640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,399 | 4,492 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 860 | 1,547 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,441 | -3,262 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,608 | 1,201 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -87 |
支払利息 | 15,170 | 36,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193,900 | -1,513,815 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407,513 | -1,867,447 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 353 | -16,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,595 | 361,764 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,231 | -28,238 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -3,079 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 167,115 | -65,119 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 426 | 2,481 |
その他 | 27,400 | -210,020 |
小計 | -329,129 | -2,992,001 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 87 |
利息の支払額 | -14,117 | -35,150 |
法人税等の支払額 | -759 | -10,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,865 | -3,037,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,683 | -22,826 |
定期預金の払戻による収入 | 6,232 | 52,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -6,491 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | 0 |
出資金の回収による収入 | - | 10 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | 23,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,023,000 | 2,537,500 |
短期借入金の返済による支出 | -225,500 | -631,800 |
長期借入れによる収入 | - | 835,000 |
長期借入金の返済による支出 | -121,996 | -33,996 |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,408 | -2,505 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,095 | 2,704,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,279 | -309,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,364 | 423,514 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 | - |