メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,824 | 261,604 |
| 減価償却費 | 17,300 | 23,192 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51,431 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 23,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,399 | 4,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 860 | 1,547 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,441 | -3,262 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,608 | 1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -87 |
| 支払利息 | 15,170 | 36,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,900 | -1,513,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,513 | -1,867,447 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 353 | -16,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,595 | 361,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,231 | -28,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -3,079 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 167,115 | -65,119 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 426 | 2,481 |
| その他 | 27,400 | -210,020 |
| 小計 | -329,129 | -2,992,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 87 |
| 利息の支払額 | -14,117 | -35,150 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -10,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,865 | -3,037,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,683 | -22,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,232 | 52,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -6,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | 23,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,023,000 | 2,537,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,500 | -631,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,996 | -33,996 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,408 | -2,505 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,095 | 2,704,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,279 | -309,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,364 | 423,514 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 | － |
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