メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 95,824 |
| 減価償却額 | 17,300 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51,431 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,205 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,399 |
| 退職給付引当金の増減額 | 860 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,441 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,608 |
| 受取利息及び配当金 | -144 |
| 支払利息 | 15,170 |
| 売上債権の増減額 | -193,900 |
| たな卸資産の増減額 | -407,513 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 353 |
| 仕入債務の増減額 | -58,595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 167,115 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 426 |
| その他 | 27,400 |
| 小計 | -329,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 |
| 利息の支払額 | -14,117 |
| 法人税等の支払額 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -5,683 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 797,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,996 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,364 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
