平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 95,824 |
減価償却額 | 17,300 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -51,431 |
貸倒引当金の増減額 | 1,205 |
賞与引当金の増減額 | 15,399 |
退職給付引当金の増減額 | 860 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,441 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,608 |
受取利息及び配当金 | -144 |
支払利息 | 15,170 |
売上債権の増減額 | -193,900 |
たな卸資産の増減額 | -407,513 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 353 |
仕入債務の増減額 | -58,595 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 33,231 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 167,115 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 426 |
その他 | 27,400 |
小計 | -329,129 |
利息及び配当金の受取額 | 139 |
利息の支払額 | -14,117 |
法人税等の支払額 | -759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期性預金の預入による支出 | -5,683 |
定期性預金の払戻による収入 | 6,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 797,500 |
長期借入金の返済による支出 | -121,996 |
社債の償還による支出 | -25,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,364 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,444 |