メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -79,347 | -75,300 |
| 減価償却費 | 53,835 | 18,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 487 | -1,746 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,047 | -1,415 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,155 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -54 |
| 支払利息 | 13,865 | 8,955 |
| 固定資産除却損 | 10 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,386 | -188,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,959 | -129,830 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8 | 1,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,357 | -137,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,926 | -28,884 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 38,471 | 256,360 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,490 | -1,241 |
| その他 | 4,662 | 33,364 |
| 小計 | -147,097 | -244,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 54 |
| 利息の支払額 | -10,805 | -9,572 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -4,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,171 | -258,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -46,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,316 | 12,153 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,264 | -36,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,596 | -56,496 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 50,193 |
| リース債務の返済による支出 | -2,260 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,856 | 161,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,763 | -134,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,612 | 398,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,848 | 659,884 |
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