1739 メルディアDC

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2024/04/23
時価
70億円
PER 予
6.63倍
2010年以降
赤字-15.57倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.26-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.03%
ROA 予
4.37%
資料
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四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月8日 15:35
【資料】
四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-79,347-75,300
減価償却費53,83518,693
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,2491,133
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,357-726
退職給付引当金の増減額(△は減少)487-1,746
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-6,047-1,415
工事損失引当金の増減額(△は減少)-3,155301
受取利息及び受取配当金-160-54
支払利息13,8658,955
固定資産除却損1072
売上債権の増減額(△は増加)-36,386-188,858
たな卸資産の増減額(△は増加)-105,959-129,830
差入保証金の増減額(△は増加)81,428
仕入債務の増減額(△は減少)-9,357-137,169
未払消費税等の増減額(△は減少)-8,926-28,884
未成工事受入金の増減額(△は減少)38,471256,360
預り保証金の増減額(△は減少)-6,490-1,241
その他4,66233,364
小計-147,097-244,916
利息及び配当金の受取額16054
利息の支払額-10,805-9,572
法人税等の支払額-1,428-4,183
営業活動によるキャッシュ・フロー-159,171-258,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,002-46,076
定期預金の払戻による収入54,31612,153
長期貸付けによる支出-3,000
出資金の払込による支出-50-10
有形固定資産の取得による支出-320
無形固定資産の取得による支出-2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー45,264-36,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-35,000195,000
長期借入金の返済による支出-132,596-56,496
社債の償還による支出-25,000-25,000
第三者割当増資による収入50,193
リース債務の返済による支出-2,260-2,333
財務活動によるキャッシュ・フロー-194,856161,363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-308,763-134,007
現金及び現金同等物の期首残高707,612398,848
現金及び現金同等物の四半期末残高398,848659,884