四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -79,347 | -75,300 |
減価償却費 | 53,835 | 18,693 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,249 | 1,133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,357 | -726 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 487 | -1,746 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6,047 | -1,415 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,155 | 301 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -54 |
支払利息 | 13,865 | 8,955 |
固定資産除却損 | 10 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,386 | -188,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,959 | -129,830 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 8 | 1,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,357 | -137,169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,926 | -28,884 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 38,471 | 256,360 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -6,490 | -1,241 |
その他 | 4,662 | 33,364 |
小計 | -147,097 | -244,916 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 54 |
利息の支払額 | -10,805 | -9,572 |
法人税等の支払額 | -1,428 | -4,183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,171 | -258,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,002 | -46,076 |
定期預金の払戻による収入 | 54,316 | 12,153 |
長期貸付けによる支出 | -3,000 | - |
出資金の払込による支出 | -50 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -320 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,264 | -36,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -35,000 | 195,000 |
長期借入金の返済による支出 | -132,596 | -56,496 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
第三者割当増資による収入 | - | 50,193 |
リース債務の返済による支出 | -2,260 | -2,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,856 | 161,363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -308,763 | -134,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 707,612 | 398,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,848 | 659,884 |