メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -118,429 | -79,347 |
| 減価償却費 | 59,323 | 53,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | -1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,528 | -1,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 487 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -6,047 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,945 | -3,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -160 |
| 支払利息 | 15,595 | 13,865 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,012 | -36,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 842,514 | -105,959 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,817 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,969 | -9,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,944 | -8,926 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,433 | 38,471 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -68,728 | -6,490 |
| その他 | -21,171 | 4,662 |
| 小計 | 602,522 | -147,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 160 |
| 利息の支払額 | -11,153 | -10,805 |
| 法人税等の還付額 | 14,648 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,943 | -159,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,867 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,316 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,637 | 45,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,002 | -132,596 |
| 社債の償還による支出 | -385,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,190 | -2,260 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,200 | -194,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,893 | -308,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,775 | 429,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,881 | 398,848 |
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