メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,242 | 484,789 |
| 減価償却費 | 40,309 | 35,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,903 | -13,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,493 | -55,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,912 | 14,895 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | 1,777 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 296 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6,662 |
| 支払利息 | 87,887 | 77,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,492,709 | -500,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,670,362 | -2,370,919 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,423 | -505 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 141 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,318 | -112,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,897 | -50,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -166,602 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -303,580 | 98,083 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 67,740 | 129,648 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,206 | -9,663 |
| その他 | -81,852 | -146,542 |
| 小計 | -2,628,731 | -2,590,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6,662 |
| 利息の支払額 | -75,178 | -79,433 |
| 法人税等の支払額 | -374,719 | -416,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,078,621 | -3,079,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,655 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,654 | 10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,306 | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,260,608 | 7,261,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,267,084 | -5,879,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,628,000 | 2,172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,657 | -610,966 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,937 | -3,033 |
| 配当金の支払額 | -48,485 | -79,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,443 | 2,841,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738,484 | -241,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,529 | 706,091 |
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