四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 806,242 | 484,789 |
減価償却費 | 40,309 | 35,809 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,903 | -13,656 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,493 | -55,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,912 | 14,895 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,504 | 1,777 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 296 | -245 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -6,662 |
支払利息 | 87,887 | 77,640 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,492,709 | -500,083 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,670,362 | -2,370,919 |
立替金の増減額(△は増加) | -8,423 | -505 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 141 | -490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -229,318 | -112,154 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 119,897 | -50,474 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -166,602 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -303,580 | 98,083 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 67,740 | 129,648 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6,206 | -9,663 |
その他 | -81,852 | -146,542 |
小計 | -2,628,731 | -2,590,718 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6,662 |
利息の支払額 | -75,178 | -79,433 |
法人税等の支払額 | -374,719 | -416,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,078,621 | -3,079,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,655 | -10,155 |
定期預金の払戻による収入 | 12,654 | 10,155 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,306 | -3,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -3,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,260,608 | 7,261,950 |
短期借入金の返済による支出 | -6,267,084 | -5,879,550 |
長期借入れによる収入 | 2,628,000 | 2,172,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,201,657 | -610,966 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,937 | -3,033 |
配当金の支払額 | -48,485 | -79,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,443 | 2,841,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,738,484 | -241,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,529 | 706,091 |