四半期報告書-第30期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 635,472 |
| 減価償却費 | 56,693 |
| のれん償却額 | 7,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,141 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,388 |
| 支払利息 | 104,345 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,641,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,239,143 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 473,494 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,910 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,050 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,668 |
| その他 | -185,233 |
| 小計 | -5,204,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,388 |
| 利息の支払額 | -97,156 |
| 法人税等の支払額 | -304,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,594,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,008 |
| その他 | -6,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,333,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,692,494 |
| 長期借入れによる収入 | 3,526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,886 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,131 |
| 配当金の支払額 | -91,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,399,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,248 |