メルディアDC（1739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,472 | 987,136 |
| 減価償却費 | 56,693 | 47,875 |
| のれん償却額 | 7,690 | 16,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,046 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,141 | -43,905 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | 3,545 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | -1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,388 | -178 |
| 支払利息 | 104,345 | 110,383 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,641,503 | 742,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,239,143 | 4,205,413 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 473,494 | -46,351 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,584 | -80,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,149 | -1,433,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,268 | -1,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,910 | 17,225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,230 | -112,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,050 | 2,877 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,668 | -9,862 |
| その他 | -185,233 | 305,264 |
| 小計 | -5,204,247 | 4,707,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,388 | 178 |
| 利息の支払額 | -97,156 | -101,470 |
| 法人税等の支払額 | -304,974 | -478,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,594,990 | 4,127,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,155 | -10,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,155 | 10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,693 | -4,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,008 | － |
| その他 | -6,248 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,066 | -5,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,333,750 | 1,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,692,494 | -3,596,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,526,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,886 | -2,723,004 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,131 | -3,233 |
| 配当金の支払額 | -91,238 | -103,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,399,999 | -5,137,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,924 | -1,015,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,248 | 2,154,485 |
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