北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 7,757,276 | 7,694,726 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,183,422 | -2,599,992 |
| 人件費の支出 | -1,363,267 | -1,296,581 |
| 外注費の支出 | -2,461,604 | -2,699,425 |
| その他の営業支出 | -806,481 | -825,963 |
| 小計 | -57,498 | 272,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 6,586 |
| 利息の支払額 | -419 | -317 |
| 受取賃貸料 | 3,094 | 3,524 |
| 法人税等の支払額 | -274,908 | -100,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,816 | 182,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,677 | -88,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,900 | -900 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,321 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 1,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 65,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,901 | -30,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,860 | -12,253 |
| リース債務の返済による支出 | -1,733 | -1,799 |
| 配当金の支払額 | -11,823 | -17,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,416 | -31,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,133 | 120,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,656 | 1,136,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,523 | 1,452,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
