キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1197万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億1444万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億620万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -763 | -13 | -80 | -776 | -13 | 1,507 | 通期 | -332 | -37 | -98 | -369 | -37 | 1,897 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 546 | -38 | -95 | 508 | -38 | 2,309 | 通期 | 2,768 | -92 | -115 | 2,675 | -91 | 4,457 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,632 | -22 | -116 | -1,654 | -17 | 2,687 | 通期 | -3,065 | -47 | -137 | -3,113 | -41 | 1,208 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 189 | 13 | -85 | 202 | -3 | 1,324 | 通期 | 310 | -8 | -98 | 302 | -20 | 1,411 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,306 | 7 | -88 | 1,313 | -4 | 2,636 | 通期 | 1,801 | 5 | -101 | 1,806 | -5 | 3,115 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,012 | -4 | -85 | -1,016 | -3 | 2,015 | 通期 | -723 | -30 | -94 | -753 | -33 | 2,269 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 868 | -12 | -87 | 855 | -31 | 3,037 | 通期 | 341 | -44 | -102 | 298 | -67 | 2,464 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,655 | -16 | 891 | -1,671 | -16 | 1,685 | 通期 | -4,573 | 5 | 3,577 | -4,568 | -16 | 1,472 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 60 | 22 | -13 | 82 | -1 | 1,542 | 通期 | -1,798 | 413 | 1,378 | -1,385 | -2 | 1,466 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -714 | 206 | -312 | -508 | -1 | 645 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -3億6895万
- 2016年3月（個） プラ転
- 26億7527万
- 2017年3月（個） マイ転
- -31億1279万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億185万
- 2019年3月（個） +498.21%
- 18億572万
- 2020年3月（個） マイ転
- -7億5307万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億9756万
- 2022年3月（個） マイ転
- -45億6830万
- 2023年3月（個）
- -13億8510万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3664万
- 2016年3月（個）増加+149.54%
- -9144万
- 2017年3月（個）減少-54.81%
- -4132万
- 2018年3月（個）減少-50.57%
- -2042万
- 2019年3月（個）減少-74.44%
- -522万
- 2020年3月（個）増加+523.67%
- -3256万
- 2021年3月（個）増加+105.25%
- -6683万
- 2022年3月（個）減少-75.61%
- -1630万
- 2023年3月（個）減少-87.6%
- -202万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -2.32%
- 2016年3月（個）
- 14.19%
- 2017年3月（個）
- -25.2%
- 2018年3月（個）
- 2.55%
- 2019年3月（個）
- 15.73%
- 2020年3月（個）
- -5.15%
- 2021年3月（個）
- 3.9%
- 2022年3月（個）
- -29.87%
- 2023年3月（個）
- -15.66%