北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 7,771,007 | 9,579,476 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -2,184,765 | -2,725,651 |
| 人件費の支出 | -860,390 | -883,054 |
| 外注費の支出 | -3,666,240 | -4,947,155 |
| その他の営業支出 | -913,169 | -944,635 |
| 小計 | 146,441 | 78,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 6,917 |
| 利息の支払額 | -1,499 | -34,353 |
| 受取賃貸料 | 2,218 | 2,510 |
| 保険金の受取額 | 14,470 | － |
| 補償費の支払額 | -1,726,226 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -30,181 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -64,248 | -7,713 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,766 | 60,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,775 | -834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,146 |
| その他の収入 | 140 | 128 |
| その他の支出 | -204 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,186 | 22,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,308 | -12,459 |
| 配当金の支払額 | -94,494 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,196 | -12,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,756 | 69,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,484 | 1,541,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
