北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 9,579,476 | 6,037,754 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -2,725,651 | -2,195,960 |
| 人件費の支出 | -883,054 | -818,796 |
| 外注費の支出 | -4,947,155 | -2,932,487 |
| その他の営業支出 | -944,635 | -826,443 |
| 小計 | 78,979 | -735,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,917 | 97,945 |
| 利息の支払額 | -34,353 | -56,684 |
| 受取賃貸料 | 2,510 | 2,460 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -6,000 | － |
| 寄附金収入 | － | 170,623 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,713 | -8,015 |
| 法人税等の還付額 | 19,713 | 15,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,053 | -714,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,755 | 4,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 203,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,146 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 476 |
| その他の収入 | 128 | 208 |
| その他の支出 | -581 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,113 | 206,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,459 | -11,399 |
| 配当金の支払額 | -451 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,911 | -311,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,256 | -820,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,617 | 645,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
