北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 9,273,409 | 6,899,533 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,243,587 | -2,374,419 |
| 人件費の支出 | -901,772 | -868,261 |
| 外注費の支出 | -2,975,732 | -3,056,276 |
| その他の営業支出 | -661,295 | -1,501,952 |
| 小計 | 1,491,021 | -901,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,024 | 5,209 |
| 利息の支払額 | -897 | -610 |
| 受取賃貸料 | 2,191 | 2,191 |
| 法人税等の支払額 | -190,318 | -117,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,022 | -1,011,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -2,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,132 | 399 |
| その他の収入 | 276 | 66 |
| その他の支出 | -1,214 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,276 | -3,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,245 | -8,946 |
| 配当金の支払額 | -76,124 | -75,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,369 | -84,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,929 | -1,100,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115,478 | 2,015,278 |
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