北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 6,196,679 | 8,886,857 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,132,069 | -4,257,669 |
| 人件費の支出 | -873,955 | -883,327 |
| 外注費の支出 | -2,283,466 | -2,368,619 |
| その他の営業支出 | -286,244 | -571,041 |
| 小計 | -379,055 | 806,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,458 | 3,469 |
| 利息の支払額 | -2,209 | -1,728 |
| 受取賃貸料 | 2,104 | 2,103 |
| 法人税等の支払額 | -387,216 | -263,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -762,918 | 546,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,131 | -31,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,410 | -5,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 30 |
| その他の収入 | 23 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,868 | -38,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -490,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -849 |
| リース債務の返済による支出 | -16,358 | -18,132 |
| 配当金の支払額 | -63,629 | -76,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,282 | -95,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,068 | 412,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,420 | 2,309,393 |
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