北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,303,233 | 6,196,679 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -2,469,978 | -3,132,069 |
| 人件費の支出 | -870,228 | -873,955 |
| 外注費の支出 | -2,021,524 | -2,283,466 |
| その他の営業支出 | -388,923 | -286,244 |
| 小計 | -447,420 | -379,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,149 | 3,458 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -2,209 |
| 受取賃貸料 | 2,962 | 2,104 |
| 法人税等の支払額 | -136,388 | -387,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,850 | -762,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,228 | -8,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,927 | -4,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,629 | － |
| 貸付による支出 | -1,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 795 | 250 |
| その他の収入 | 12 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -12,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 350,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -295 |
| リース債務の返済による支出 | -12,542 | -16,358 |
| 配当金の支払額 | -44,609 | -63,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,611 | -80,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,780 | -856,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,937 | 1,507,420 |
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