北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,005,975 | 5,303,233 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,537,751 | -2,469,978 |
| 人件費の支出 | -744,342 | -870,228 |
| 外注費の支出 | -1,438,636 | -2,021,524 |
| その他の営業支出 | -416,982 | -388,923 |
| 小計 | -131,736 | -447,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,330 | 5,149 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -2,153 |
| 受取賃貸料 | 2,692 | 2,962 |
| 法人税等の支払額 | -40,263 | -136,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,551 | -577,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,422 | -4,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -3,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,629 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 795 |
| その他の収入 | 12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,696 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -460 |
| リース債務の返済による支出 | -12,016 | -12,542 |
| 配当金の支払額 | -31,942 | -44,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,173 | -57,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,028 | -635,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,750,358 | 1,560,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,330 | 1,516,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
