北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,230,854 | 4,005,975 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,336,994 | -1,537,751 |
| 人件費の支出 | -799,987 | -744,342 |
| 外注費の支出 | -1,521,542 | -1,438,636 |
| その他の営業支出 | -543,586 | -416,982 |
| 小計 | 28,745 | -131,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,208 | 4,330 |
| 利息の支払額 | -402 | -2,574 |
| 受取賃貸料 | 2,860 | 2,692 |
| 法人税等の支払額 | -111,308 | -40,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,897 | -167,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,109 | -6,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,857 | -1,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 575 |
| その他の収入 | 6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,947 | 21,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -1,239 | -12,016 |
| 配当金の支払額 | -38,129 | -31,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,495 | -44,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,339 | -190,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,149,871 | 1,947,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,532 | 1,560,330 |
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