北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,634,088 | 4,230,854 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,870,374 | -1,336,994 |
| 人件費の支出 | -802,330 | -799,987 |
| 外注費の支出 | -1,627,717 | -1,521,542 |
| その他の営業支出 | -677,878 | -543,586 |
| 小計 | 655,789 | 28,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,063 | 4,208 |
| 利息の支払額 | -200 | -402 |
| 受取賃貸料 | 2,242 | 2,860 |
| 法人税等の支払額 | -92,284 | -111,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,610 | -75,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,537 | -82,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -3,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 935 | 313 |
| その他の収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,902 | -86,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,253 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -1,193 | -1,239 |
| 配当金の支払額 | -17,741 | -38,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,187 | -39,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,521 | -202,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,348 | 1,846,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,869 | 1,947,532 |
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