北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 8,886,857 | 5,564,869 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,257,669 | -3,419,684 |
| 人件費の支出 | -883,327 | -914,600 |
| 外注費の支出 | -2,368,619 | -1,909,842 |
| その他の営業支出 | -571,041 | -678,488 |
| 小計 | 806,201 | -1,357,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,469 | 4,336 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,117 |
| 受取賃貸料 | 2,103 | 2,104 |
| 法人税等の支払額 | -263,734 | -279,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,311 | -1,632,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,884 | -9,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,927 | -7,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -2,420 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 60 |
| その他の収入 | 6 | 41 |
| その他の支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,375 | -21,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -849 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -18,132 | -20,302 |
| 配当金の支払額 | -76,115 | -95,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,096 | -115,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,840 | -1,769,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,393 | 2,687,118 |
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