有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 12,886,077 | 16,707,504 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,177,711 | -5,721,348 |
人件費の支出 | -1,669,351 | -1,737,837 |
外注費の支出 | -5,304,609 | -5,989,750 |
その他の営業支出 | -1,410,654 | -1,265,158 |
小計 | 323,750 | 1,993,409 |
利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,310 |
利息の支払額 | -2,240 | -1,631 |
受取賃貸料 | 4,297 | 4,383 |
法人税等の支払額 | -23,139 | -202,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,229 | 1,800,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の解約による収入 | - | 12,132 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,428 | -4,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,365 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -685 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 590 | 390 |
その他の収入 | 2,919 | 276 |
その他の支出 | -5,623 | -1,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,376 | 5,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,100,000 |
自己株式の取得による支出 | -793 | -308 |
リース債務の返済による支出 | -21,504 | -24,558 |
配当金の支払額 | -76,190 | -76,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,488 | -101,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,364 | 1,704,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,934 | 3,115,478 |