有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 16,707,504 | 14,688,275 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -5,721,348 | -4,225,294 |
| 人件費の支出 | -1,737,837 | -1,768,539 |
| 外注費の支出 | -5,989,750 | -6,991,384 |
| その他の営業支出 | -1,265,158 | -2,305,801 |
| 小計 | 1,993,409 | -602,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,310 | 9,185 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -1,183 |
| 受取賃貸料 | 4,383 | 4,490 |
| 法人税等の支払額 | -202,909 | -132,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,563 | -722,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,132 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -23,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -8,706 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -2,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 200 |
| その他の収入 | 276 | 114 |
| その他の支出 | -1,214 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,162 | -30,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -340 |
| リース債務の返済による支出 | -24,558 | -17,793 |
| 配当金の支払額 | -76,316 | -75,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,182 | -93,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704,543 | -846,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115,478 | 2,268,599 |