北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月27日 15:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 14,688,275 | 13,788,576 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,225,294 | -4,325,831 |
| 人件費の支出 | -1,768,539 | -1,919,573 |
| 外注費の支出 | -6,991,384 | -5,238,128 |
| その他の営業支出 | -2,305,801 | -1,778,722 |
| 小計 | -602,745 | 526,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,185 | 11,078 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -2,017 |
| 受取賃貸料 | 4,490 | 4,668 |
| 法人税等の支払額 | -132,548 | -198,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,800 | 341,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 399 | 19,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,856 | -37,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,706 | -29,056 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,849 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| その他の収入 | 114 | 494 |
| その他の支出 | -573 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,271 | -43,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -475 |
| リース債務の返済による支出 | -17,793 | -26,015 |
| 配当金の支払額 | -75,672 | -75,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,806 | -101,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846,878 | 195,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,599 | 2,464,267 |
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