有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 13,788,576 | 16,436,717 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,325,831 | -5,873,213 |
| 人件費の支出 | -1,919,573 | -1,780,047 |
| 外注費の支出 | -5,238,128 | -9,073,364 |
| その他の営業支出 | -1,778,722 | -1,864,441 |
| 小計 | 526,320 | -2,154,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,078 | 26,783 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -13,809 |
| 受取賃貸料 | 4,668 | 4,691 |
| 保険金の受取額 | － | 14,470 |
| 補償費の支払額 | － | -2,046,554 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -316,391 |
| 法人税等の支払額 | -198,733 | -87,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,315 | -4,573,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 19,071 | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,777 | -14,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,056 | -1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他の収入 | 494 | 140 |
| その他の支出 | -486 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,753 | 4,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,015 | -28,793 |
| 配当金の支払額 | -75,403 | -94,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,894 | 3,576,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,667 | -991,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,464,267 | 1,472,484 |