北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 16,436,717 | 15,336,700 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -5,873,213 | -4,845,465 |
| 人件費の支出 | -1,780,047 | -1,795,544 |
| 外注費の支出 | -9,073,364 | -8,534,805 |
| その他の営業支出 | -1,864,441 | -1,902,923 |
| 小計 | -2,154,348 | -1,742,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,783 | 34,406 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,809 | -89,437 |
| 受取賃貸料 | 4,691 | 4,954 |
| 保険金の受取額 | 14,470 | － |
| 補償費の支払額 | -2,046,554 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -316,391 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -87,911 | -20,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,573,069 | -1,798,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,452 | -2,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,485 | 30,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 105,000 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 283,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,177 | 3,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他の収入 | 140 | 206 |
| その他の支出 | -742 | -5,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 413,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 8,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -6,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,793 | -21,299 |
| 配当金の支払額 | -94,679 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,576,526 | 1,378,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991,783 | -6,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,484 | 1,465,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
