北弘電社（1734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 14,318,912 | 19,504,845 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -5,970,089 | -8,436,094 |
| 人件費の支出 | -1,706,897 | -1,711,742 |
| 外注費の支出 | -5,561,767 | -5,126,447 |
| その他の営業支出 | -1,023,509 | -1,196,807 |
| 小計 | 56,650 | 3,033,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 6,876 |
| 利息の支払額 | -4,324 | -3,184 |
| 受取賃貸料 | 4,329 | 4,338 |
| 法人税等の支払額 | -394,629 | -274,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,630 | 2,767,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,237 | -79,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,410 | -11,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 30 |
| その他の収入 | 23 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,324 | -92,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -670,000 | -490,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | -1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -33,639 | -37,651 |
| 配当金の支払額 | -63,807 | -76,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,981 | -114,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,934 | 2,560,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896,553 | 4,456,924 |
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