営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は1,896百万円、前事業年度に比べ466百万円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、331百万円(前期は193百万円の収入)となりました。これは、営業収入が増加したものの、原材料又は商品の仕入による支出及び外注費の支出などが増加したことなどによるものです。

2015/06/25 9:50