支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成26年12月31日)
受取手形	―	34,231千円
支払手形	―	14,908千円

2015/02/13 14:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ450百万円増加し3,742百万円となりました。その主な要因としましては、現金預金が128百万円、受取手形が103百万円、完成工事未収入金が149百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ381百万円増加し2,478百万円となりました。その主な要因としましては、支払手形が175百万円、工事未払金が39百万円、借入金が120百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ68百万円増加し1,263百万円となりました。その主な要因としましては、当第3四半期累計期間に配当金の支払いを行いましたが、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加したことなどによるものであります。

2015/02/13 14:15