キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5125万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2295万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3858万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -40 | -23 | -88 | -63 | -23 | 390 | 通期 | 179 | -37 | 8 | 142 | -37 | 691 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -31 | -116 | 165 | -32 | 740 | 通期 | 373 | -45 | -35 | 328 | -46 | 983 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -313 | -9 | -155 | -322 | -9 | 506 | 通期 | -16 | -46 | -189 | -62 | -47 | 732 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -131 | -12 | -53 | -143 | -14 | 536 | 通期 | -271 | -57 | -30 | -328 | -58 | 375 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 91 | -22 | 123 | 70 | -22 | 567 | 通期 | 391 | -38 | -8 | 353 | -52 | 719 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -174 | -86 | 44 | -261 | -86 | 503 | 通期 | 11 | -137 | -86 | -125 | -137 | 508 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -76 | -32 | 159 | -108 | -32 | 559 | 通期 | 210 | -51 | -4 | 159 | -51 | 663 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -55 | -82 | 137 | -137 | -82 | 663 | 通期 | 186 | -105 | -14 | 81 | -105 | 730 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -49 | -104 | 78 | -152 | -104 | 656 | 通期 | 233 | -120 | -45 | 113 | -120 | 798 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -223 | -39 | 51 | -262 | -39 | 588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億4175万
- 2016年3月（個） +131.15%
- 3億2765万
- 2017年3月（個） マイ転
- -6206万
- 2018年3月（個） -428.06%
- -3億2775万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億5290万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億2545万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億5907万
- 2022年3月（個） -49.31%
- 8064万
- 2023年3月（個） +40.11%
- 1億1299万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3745万
- 2016年3月（個）増加+24%
- -4644万
- 2017年3月（個）増加+0.19%
- -4653万
- 2018年3月（個）増加+25.17%
- -5824万
- 2019年3月（個）減少-10.98%
- -5185万
- 2020年3月（個）増加+163.98%
- -1億3688万
- 2021年3月（個）減少-62.55%
- -5125万
- 2022年3月（個）増加+105.78%
- -1億547万
- 2023年3月（個）増加+13.61%
- -1億1983万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 4.36%
- 2016年3月（個）
- 9.73%
- 2017年3月（個）
- -0.4%
- 2018年3月（個）
- -7.26%
- 2019年3月（個）
- 9.29%
- 2020年3月（個）
- 0.29%
- 2021年3月（個）
- 4.58%
- 2022年3月（個）
- 5.18%
- 2023年3月（個）
- 6.56%