麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -194,801 | 41,587 |
| 減価償却費 | 70,232 | 75,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,394 | 22,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | 2,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,472 | 11,812 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,958 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | 5,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,577 | -3,880 |
| 支払利息 | 5,000 | 5,008 |
| 為替差損益（△は益） | 2,126 | 809 |
| 減損損失 | － | 6,064 |
| 固定資産除却損 | 574 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | 1,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,066 | -186,282 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 143,920 | 21,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,108 | -11,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,104 | 324,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,256 | 15,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,177 | 4,974 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,096 | 19,899 |
| その他 | -6,624 | 31,806 |
| 小計 | -231,909 | 389,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,061 | 5,965 |
| 利息の支払額 | -4,737 | -4,882 |
| 法人税等の支払額 | -50,037 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,622 | 390,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,925 | -51,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120 | 13,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,128 | -37,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,000 | -238,900 |
| リース債務の返済による支出 | -29,367 | -30,558 |
| 配当金の支払額 | -34,228 | -16,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,595 | -8,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,346 | 344,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,839 | 719,315 |
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