麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 143,954 | -194,801 |
| 減価償却費 | 54,600 | 70,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 11,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | -3,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,148 | 7,472 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 116 | -2,958 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | -1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,318 | -6,577 |
| 支払利息 | 5,994 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | 514 | 2,126 |
| 固定資産売却益 | -399 | -642 |
| 固定資産除却損 | － | 574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,268 | -34,066 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -166,395 | 143,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,091 | -5,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,784 | -194,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,971 | -9,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,611 | 6,177 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,022 | -19,096 |
| その他 | 7,907 | -6,624 |
| 小計 | 17,885 | -231,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 16,061 |
| 利息の支払額 | -5,708 | -4,737 |
| 法人税等の支払額 | -28,800 | -50,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,933 | -270,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,434 | -57,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 1,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,134 | -57,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -186,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,117 | -29,367 |
| 配当金の支払額 | -29,823 | -34,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,940 | -29,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,008 | -357,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,186 | 374,839 |
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