麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,373 | 143,954 |
| 減価償却費 | 45,721 | 54,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | 1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,252 | 2,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,625 | -12,148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -488 | 116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,488 | -9,318 |
| 支払利息 | 7,990 | 5,994 |
| 為替差損益（△は益） | 1,851 | 514 |
| 固定資産売却益 | -374 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,067 | 152,268 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 276 | -166,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,639 | -6,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,598 | -168,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 396 | 6,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,489 | -21,611 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -634 | 25,022 |
| その他 | -9,309 | 7,907 |
| 小計 | 385,132 | 17,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,103 | 689 |
| 利息の支払額 | -7,770 | -5,708 |
| 法人税等の支払額 | -12,578 | -28,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,887 | -15,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,947 | -45,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,234 | -46,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -245,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,475 | -14,117 |
| 配当金の支払額 | -23,847 | -29,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,322 | -188,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,329 | -251,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,194 | 732,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
