麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,483 | 138,373 |
| 減価償却費 | 41,584 | 45,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,570 | 8,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,065 | -3,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,601 | -5,625 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,708 | -10,488 |
| 支払利息 | 9,083 | 7,990 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 1,851 |
| 固定資産売却益 | -213 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,872 | 166,067 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,348 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,635 | -9,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,337 | 57,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,560 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,718 | -1,489 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 634 | -634 |
| その他 | 8,709 | -9,309 |
| 小計 | 199,182 | 385,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 8,103 |
| 利息の支払額 | -9,112 | -7,770 |
| 法人税等の支払額 | -11,874 | -12,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,960 | 372,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,508 | -45,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,209 | -45,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,092 | -11,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | － |
| 配当金の支払額 | -14,827 | -23,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,902 | -35,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,653 | 292,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,865 | 983,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
