麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,822 | 118,483 |
| 減価償却費 | 35,840 | 41,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,045 | 6,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | 10,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,475 | 7,601 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,815 | -9,708 |
| 支払利息 | 9,289 | 9,083 |
| 固定資産売却益 | -237 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,446 | -84,872 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,876 | -3,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,796 | 69,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,420 | 4,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,728 | 21,718 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 634 |
| その他 | -1,976 | 8,657 |
| 小計 | 110,133 | 199,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,768 | 764 |
| 利息の支払額 | -9,792 | -9,112 |
| 法人税等の支払額 | -3,055 | -11,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,053 | 178,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,640 | -35,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,947 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,488 | -37,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,541 | -11,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -177 |
| 配当金の支払額 | － | -14,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,260 | 7,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,826 | 149,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,211 | 690,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
