麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,972 | 58,822 |
| 減価償却費 | 34,604 | 35,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | 148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,795 | 11,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,424 | 3,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,162 | 7,475 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -6,815 |
| 支払利息 | 8,525 | 9,289 |
| 固定資産売却益 | － | -237 |
| 固定資産除却損 | 123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,950 | -102,446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,668 | 10,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,183 | 437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,589 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,112 | 88,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,811 | 1,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,282 | -5,728 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,290 | － |
| その他 | 1,714 | -1,976 |
| 小計 | 28,107 | 110,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,118 | 5,768 |
| 利息の支払額 | -8,918 | -9,792 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,950 | 103,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -21,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,070 | -23,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -135,000 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,686 | -11,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,020 | 79,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,901 | 158,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,384 | 541,211 |
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