麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -232,771 | 24,972 |
| 減価償却費 | 42,192 | 34,604 |
| 固定資産除却損 | 5,584 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,980 | -813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,370 | -30,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,483 | -5,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,711 | 7,162 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -585 | -2,250 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,379 | -3,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -3,118 |
| 支払利息 | 3,812 | 8,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,322 | -118,950 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,960 | 7,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,287 | 8,183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,589 | 4,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,014 | 100,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,521 | -9,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,364 | 15,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 933 | -10,290 |
| その他 | -2,908 | 1,714 |
| 小計 | -382,442 | 28,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 3,118 |
| 利息の支払額 | -4,136 | -8,918 |
| 法人税等の支払額 | -21,161 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,059 | 20,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,042 | -7,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,507 | -7,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -95,000 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -52,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,686 | -8,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -292 |
| 配当金の支払額 | -16,896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,296 | 190,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,255 | 203,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,739 | 178,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,483 | 382,384 |
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