麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 64,151 | -232,771 |
| 減価償却費 | 48,079 | 42,192 |
| 固定資産除却損 | 2,010 | 5,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,869 | -10,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,360 | 8,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -7,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,105 | 3,711 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -297 | -585 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -680 |
| 支払利息 | 2,200 | 3,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,255 | -95,322 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,254 | -2,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,931 | -3,287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,075 | -92,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,420 | 5,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,134 | -2,364 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,421 | 933 |
| その他 | 3,406 | -2,908 |
| 小計 | 200,865 | -382,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 680 |
| 利息の支払額 | -1,807 | -4,136 |
| 法人税等の支払額 | -8,279 | -21,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,333 | -407,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,200 | -45,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,200 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,756 | -19,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,688 | 27,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,686 | -8,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -120 |
| 配当金の支払額 | -16,798 | -16,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,613 | 205,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,031 | -174,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,707 | 352,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352,739 | 178,483 |
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