麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,176 | 64,151 |
| 減価償却費 | 41,556 | 48,079 |
| 固定資産除却損 | 3,238 | 2,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,168 | -58,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,960 | 10,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | 410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,411 | 8,105 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 311 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -554 |
| 支払利息 | 3,242 | 2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,041 | 212,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 255,604 | -10,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,483 | -9,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,318 | -48,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,521 | -5,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,340 | -21,134 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,380 | 4,421 |
| その他 | 10,922 | 3,406 |
| 小計 | 75,551 | 200,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 554 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -1,807 |
| 法人税等の支払額 | -34,153 | -8,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,385 | 191,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,200 | -86,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,200 | 116,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,088 | -50,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,088 | -22,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,200 | － |
| 社債の発行による収入 | 98,835 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,093 | -8,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 配当金の支払額 | -17,086 | -16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -129,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,247 | 39,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,955 | 313,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,707 | 352,739 |
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