麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,480 | 40,176 |
| 減価償却費 | 35,790 | 41,556 |
| 固定資産除却損 | － | 3,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,947 | -4,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 14,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | -3,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | -8,411 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | 311 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,847 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -858 | -643 |
| 支払利息 | 2,526 | 3,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,534 | -217,041 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -95,251 | 255,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,950 | 4,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,498 | 31,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,425 | -8,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,306 | -1,340 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,828 | -86,380 |
| その他 | -8,676 | 10,922 |
| 小計 | 87,750 | 75,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 643 |
| 利息の支払額 | -2,580 | -3,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -34,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,435 | 38,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,200 | -146,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,200 | 116,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -21,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,448 | -51,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -27,200 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 98,835 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -49,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -81 | -17,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,705 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,589 | -15,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,366 | 328,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,955 | 313,707 |
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