麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,587 | 67,828 |
| 減価償却費 | 75,528 | 93,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,871 | 19,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 7,487 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,249 | -5,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,880 | -877 |
| 支払利息 | 5,008 | 4,618 |
| 為替差損益（△は益） | 809 | 487 |
| 減損損失 | 6,064 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,992 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,282 | 53,084 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 21,102 | 2,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,176 | 2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,934 | -168,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,762 | -12,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,974 | 21,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,899 | -12,668 |
| その他 | 31,806 | -15,968 |
| 小計 | 389,881 | 60,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,965 | 3,447 |
| 利息の支払額 | -4,882 | -4,537 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -24,246 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -23,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,834 | 11,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,853 | -132,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,923 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,929 | -136,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,900 | -242,200 |
| リース債務の返済による支出 | -30,558 | -24,238 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -16,970 | -17,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,429 | -85,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,475 | -211,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,315 | 508,195 |
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