麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,338 | -15,525 |
| 減価償却費 | 21,762 | 25,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | -5,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | 553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,676 | -15,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -190 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -362 |
| 支払利息 | 4,327 | 3,342 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,222 |
| 固定資産売却益 | -374 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,117 | -79,402 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,466 | -19,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,913 | -9,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,135 | -169,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,781 | -6,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,471 | -15,833 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -414 | 10,487 |
| その他 | -16,702 | 3,080 |
| 小計 | 206,174 | -293,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 362 |
| 利息の支払額 | -4,125 | -3,131 |
| 法人税等の支払額 | -6,580 | -16,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,865 | -312,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,611 | -8,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,898 | -9,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,998 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,821 | -7,143 |
| 配当金の支払額 | -23,847 | -29,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,671 | -154,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,294 | -477,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,159 | 506,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
