麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,423 | -25,338 |
| 減価償却費 | 19,147 | 21,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,896 | 12,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | -1,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | -8,676 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -396 |
| 支払利息 | 4,510 | 4,327 |
| 固定資産売却益 | -213 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,633 | 444,117 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,227 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,038 | -5,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,303 | -203,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167 | 2,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,651 | -14,471 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,202 | -414 |
| その他 | 3,595 | -16,702 |
| 小計 | -29,640 | 206,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 396 |
| 利息の支払額 | -4,334 | -4,125 |
| 法人税等の支払額 | -6,621 | -6,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,211 | 195,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,031 | -31,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,732 | -30,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 13,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,270 | -5,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | － |
| 配当金の支払額 | -14,827 | -23,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,275 | -115,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,218 | 49,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,992 | 740,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
