麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,843 | 3,423 |
| 減価償却額 | 15,708 | 19,147 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 43 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,435 | 7,896 |
| 賞与引当金の増減額 | -120 | 2,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,737 | 3,779 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3,106 |
| 受取利息及び配当金 | -5,380 | -385 |
| 売上債権の増減額 | 277,608 | 22,633 |
| 支払利息 | 4,155 | 4,510 |
| 固定資産売却益 | － | -213 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,426 | -5,227 |
| たな卸資産の増減額 | -7,829 | 2,038 |
| 仕入債務の増減額 | -325,946 | -102,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,659 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,969 | 4,651 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,728 | 1,202 |
| その他 | 2,903 | 3,595 |
| 小計 | -81,066 | -29,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 385 |
| 利息の支払額 | -4,843 | -4,334 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -6,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,527 | -40,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,634 | -21,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -22,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -80,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,359 | -5,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -177 |
| 配当金の支払額 | － | -14,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,442 | -88,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,280 | -151,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,665 | 389,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
