麻生フオームクリート（1730）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -63,308 | -36,843 |
| 減価償却費 | 16,964 | 15,708 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,943 | 5,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -506 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,425 | 3,737 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -5,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,247 | 277,608 |
| 支払利息 | 3,945 | 4,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,499 | 1,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,650 | -7,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,223 | -325,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,321 | -7,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,589 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,871 | -9,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94 | 1,728 |
| その他 | -2,405 | 2,903 |
| 小計 | 58,397 | -81,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 334 |
| 利息の支払額 | -4,483 | -4,843 |
| 法人税等の支払額 | -1,355 | -1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,800 | -87,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -55,000 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,343 | -4,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,544 | 184,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,345 | 93,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,483 | 489,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,829 | 475,665 |
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